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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 684.00 | 17 074.00 | 25 610.00 | 42 684.00 |
AP Constructions | 120 800.00 | 119 403.00 | 1 397.00 | 120 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 175.00 | 149 157.00 | 27 017.00 | 176 175.00 |
BT Marchandises | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 371.00 | | 89 371.00 | 89 371.00 |
BZ Autres créances | 90 820.00 | | 90 820.00 | 90 820.00 |
CF Disponibilités | 140 855.00 | | 140 855.00 | 140 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 086.00 | | 343 086.00 | 343 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 261.00 | 149 157.00 | 370 104.00 | 519 261.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 131.00 | 243 690.00 | | 246 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 331.00 | 12 441.00 | | 29 331.00 |
DL TOTAL (I) | 283 847.00 | 264 516.00 | | 283 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 800.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 1 295.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 459.00 | 217 443.00 | | 73 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 867.00 | 25 166.00 | | 9 867.00 |
EA Autres dettes | | 6 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 257.00 | 251 403.00 | | 86 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 104.00 | 515 919.00 | | 370 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 257.00 | 251 403.00 | | 86 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 800.00 | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 481.00 | | | 133 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 750.00 | 3 333.00 | | 128 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 750.00 | 3 333.00 | | 128 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 820.00 | 90 820.00 | | 90 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 629.00 | 182 629.00 | | 182 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 257.00 | 86 257.00 | | 86 257.00 |