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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 684.00 | 4 268.00 | 38 416.00 | 42 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 120 800.00 | 106 011.00 | 14 789.00 | 120 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 385.00 | 10 759.00 | 626.00 | 11 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 175.00 | 122 334.00 | 53 841.00 | 176 175.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 985.00 | | 254 985.00 | 254 985.00 |
BZ Autres créances | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CF Disponibilités | 79 699.00 | | 79 699.00 | 79 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 808.00 | | 354 808.00 | 354 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 983.00 | 122 334.00 | 408 649.00 | 530 983.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 707.00 | 87 278.00 | | 113 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 282.00 | 36 429.00 | | 24 282.00 |
DL TOTAL (I) | 146 373.00 | 132 092.00 | | 146 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 846.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 592.00 | 242 687.00 | | 220 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 259.00 | 44 439.00 | | 39 259.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 275.00 | 288 294.00 | | 262 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 649.00 | 420 385.00 | | 408 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 275.00 | 288 294.00 | | 262 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 660.00 | | | 190 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 485.00 | 176 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 485.00 | 42 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 481.00 | | | 133 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 626.00 | 10 926.00 | 14 485.00 | 121 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 093.00 | 393.00 | 14 485.00 | 14 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 533.00 | 10 533.00 | | 107 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 592.00 | 220 592.00 | | 220 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 254 985.00 | 254 985.00 | | 254 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 753.00 | 274 753.00 | | 274 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 275.00 | 262 275.00 | | 262 275.00 |