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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 684.00 | 12 805.00 | 29 879.00 | 42 684.00 |
AP Constructions | 120 800.00 | 116 070.00 | 4 730.00 | 120 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 175.00 | 141 556.00 | 34 619.00 | 176 175.00 |
BT Marchandises | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 986.00 | | 259 986.00 | 259 986.00 |
BZ Autres créances | 117 448.00 | | 117 448.00 | 117 448.00 |
CF Disponibilités | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 300.00 | | 481 300.00 | 481 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 474.00 | 141 556.00 | 515 919.00 | 657 474.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 243 690.00 | 127 989.00 | | 243 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 441.00 | 115 701.00 | | 12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 264 516.00 | 252 075.00 | | 264 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | 779.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 1 056.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 443.00 | 81 318.00 | | 217 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 166.00 | 16 317.00 | | 25 166.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 272.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 403.00 | 99 742.00 | | 251 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 919.00 | 351 816.00 | | 515 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 403.00 | 99 742.00 | | 251 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 481.00 | | | 133 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 258.00 | 3 493.00 | | 125 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 258.00 | 3 493.00 | | 125 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 259 986.00 | 259 986.00 | | 259 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VP Divers | 117 448.00 | 117 448.00 | | 117 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 469.00 | 379 469.00 | | 379 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 403.00 | 251 403.00 | | 251 403.00 |