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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552 818.00 | 1 203 756.00 | 349 062.00 | 1 552 818.00 |
AH Fonds commercial | 1 512 904.00 | | 1 512 904.00 | 1 512 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 198.00 | 356 879.00 | 107 320.00 | 464 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 930.00 | 1 560 634.00 | 2 066 296.00 | 3 626 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 767.00 | 310 747.00 | 1 459 020.00 | 1 769 767.00 |
BZ Autres créances | 81 680.00 | | 81 680.00 | 81 680.00 |
CF Disponibilités | 318 019.00 | | 318 019.00 | 318 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 477.00 | | 74 477.00 | 74 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 943.00 | 310 747.00 | 1 933 196.00 | 2 243 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 870 873.00 | 1 871 382.00 | 3 999 492.00 | 5 870 873.00 |
CU Autres participations | 84 138.00 | | 84 138.00 | 84 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 629.00 | 1 333 145.00 | | 1 333 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 101.00 | 600 484.00 | | 803 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 730.00 | 2 098 629.00 | | 2 301 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 884.00 | 644 559.00 | | 337 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 474.00 | 431 392.00 | | 456 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 735.00 | 463 859.00 | | 206 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 904.00 | 619 222.00 | | 683 904.00 |
EA Autres dettes | 10 065.00 | 29 088.00 | | 10 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 6 500.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 762.00 | 2 194 621.00 | | 1 697 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 492.00 | 4 293 250.00 | | 3 999 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 607.00 | 1 780 036.00 | | 1 671 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 912 120.00 | 209 316.00 | 5 121 436.00 | 4 912 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 120.00 | 209 316.00 | 5 121 436.00 | 4 912 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 747.00 | |
GE Autres charges | | | 12 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 383.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 139.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 484.00 | 211 568.00 | | 333 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 429 511.00 | 5 236 021.00 | | 5 429 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 626 410.00 | 4 635 537.00 | | 4 626 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 101.00 | 600 484.00 | | 803 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 474.00 | | 37 336.00 | 3 590 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879.00 | 97 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 3 626 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 065 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 065 722.00 | | | 3 065 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 400.00 | | 21 798.00 | 442 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 351.00 | | 15 538.00 | 82 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 017.00 | 342 618.00 | | 1 218 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920 229.00 | 283 527.00 | | 920 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 788.00 | 59 091.00 | | 297 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300 880.00 | 310 747.00 | 300 880.00 | 300 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 880.00 | 310 747.00 | 300 880.00 | 300 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 880.00 | 310 747.00 | 300 880.00 | 300 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 747.00 | 300 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 735.00 | 206 735.00 | | 206 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 754.00 | 122 754.00 | | 122 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 448.00 | 112 448.00 | | 112 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 688.00 | 106 688.00 | | 106 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 623.00 | | | 1 397 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372 143.00 | | | 372 143.00 |
VB T. V. A. | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 481.00 | 311 326.00 | 26 155.00 | 337 481.00 |
VI Groupe et associés | 456 474.00 | 456 474.00 | | 456 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 693.00 | | | 306 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 838.00 | | | 33 838.00 |
VP Divers | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 477.00 | | | 74 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 796.00 | 1 925 924.00 | 12 872.00 | 1 938 796.00 |
VW T.V.A. | 319 972.00 | 319 972.00 | | 319 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 762.00 | 1 671 607.00 | 26 155.00 | 1 697 762.00 |