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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185 275.00 | 466 044.00 | 719 231.00 | 1 185 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 512 904.00 | | 1 512 904.00 | 1 512 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 522.00 | 410 436.00 | 58 085.00 | 468 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 540.00 | | 71 540.00 | 71 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 362 509.00 | 876 480.00 | 2 486 029.00 | 3 362 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 663.00 | 518 029.00 | 1 638 633.00 | 2 156 663.00 |
BZ Autres créances | 177 328.00 | | 177 328.00 | 177 328.00 |
CF Disponibilités | 482 193.00 | | 482 193.00 | 482 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 386.00 | 518 029.00 | 2 345 356.00 | 2 863 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 894.00 | 1 394 509.00 | 4 831 385.00 | 6 225 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 540.00 | | | 71 540.00 |
CU Autres participations | 107 236.00 | | 107 236.00 | 107 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 337 691.00 | 1 337 502.00 | | 1 337 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 215.00 | 724 189.00 | | 329 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 831 906.00 | 2 226 691.00 | | 1 831 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 279.00 | 2 038 691.00 | | 1 496 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 855.00 | 258 190.00 | | 470 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 197.00 | 182 280.00 | | 361 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 367.00 | 569 869.00 | | 569 367.00 |
EA Autres dettes | 81 640.00 | 14 245.00 | | 81 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 141.00 | 12 868.00 | | 20 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 479.00 | 3 076 143.00 | | 2 999 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 831 385.00 | 5 302 834.00 | | 4 831 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 629.00 | 1 579 864.00 | | 2 049 629.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 855.00 | | | 470 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 779 026.00 | 463 944.00 | 5 242 970.00 | 4 779 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 026.00 | 463 944.00 | 5 242 970.00 | 4 779 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 544 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542 006.00 | |
GE Autres charges | | | 22 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 042.00 | 280 109.00 | | 101 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 653.00 | 5 815 354.00 | | 5 544 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 215 438.00 | 5 091 164.00 | | 5 215 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 215.00 | 724 189.00 | | 329 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 373 442.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 195 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 933.00 | 3 362 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 468 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 205 808.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 876 480.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 466 044.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 410 436.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 815 270.00 | 297 241.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 815 270.00 | 297 241.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 815 270.00 | 297 241.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 542 006.00 | 297 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 197.00 | 361 197.00 | | 361 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 670.00 | 102 670.00 | | 102 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 540.00 | 71 540.00 | | 71 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 932.00 | 1 579 932.00 | | 1 579 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 576 731.00 | 576 731.00 | | 576 731.00 |
VB T. V. A. | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 279.00 | 546 429.00 | 949 850.00 | 1 496 279.00 |
VI Groupe et associés | 470 855.00 | 470 855.00 | | 470 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 412.00 | | | 542 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 342.00 | 121 342.00 | | 121 342.00 |
VP Divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 765.00 | 2 452 733.00 | 17 032.00 | 2 469 765.00 |
VW T.V.A. | 305 906.00 | 305 906.00 | | 305 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 479.00 | 2 049 629.00 | 949 850.00 | 2 999 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |