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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185 275.00 | 719 890.00 | 465 386.00 | 1 185 275.00 |
AH Fonds commercial | 1 512 904.00 | | 1 512 904.00 | 1 512 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 796.00 | 443 137.00 | 28 659.00 | 471 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 261.00 | | 93 261.00 | 93 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 504.00 | 1 163 025.00 | 2 224 478.00 | 3 387 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 129.00 | 519 639.00 | 1 398 490.00 | 1 918 129.00 |
BZ Autres créances | 40 768.00 | | 40 768.00 | 40 768.00 |
CF Disponibilités | 2 000 233.00 | | 2 000 233.00 | 2 000 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 914.00 | 519 639.00 | 3 481 275.00 | 4 000 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 388 418.00 | 1 682 666.00 | 5 705 753.00 | 7 388 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 262.00 | | | 93 262.00 |
CU Autres participations | 107 236.00 | | 107 236.00 | 107 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 906.00 | 1 337 691.00 | | 1 366 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 813.00 | 329 215.00 | | 452 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 719.00 | 1 831 906.00 | | 1 984 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 569.00 | 1 496 279.00 | | 2 423 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 351.00 | 470 855.00 | | 145 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 141.00 | 361 197.00 | | 383 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 290.00 | 569 367.00 | | 756 290.00 |
EA Autres dettes | 6 233.00 | 81 640.00 | | 6 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 450.00 | 20 141.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 721 034.00 | 2 999 479.00 | | 3 721 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 753.00 | 4 831 385.00 | | 5 705 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 039 692.00 | 2 049 629.00 | | 3 039 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 887 174.00 | 265 391.00 | 5 152 565.00 | 4 887 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 887 174.00 | 265 391.00 | 5 152 565.00 | 4 887 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 159 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 939.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -35.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 099.00 | 101 042.00 | | 146 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 818.00 | 5 544 653.00 | | 5 160 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 005.00 | 5 215 438.00 | | 4 708 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 813.00 | 329 215.00 | | 452 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 509.00 | | 54 015.00 | 3 362 509.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698 179.00 | | | 2 698 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 522.00 | | 3 274.00 | 468 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 808.00 | | 50 741.00 | 195 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 480.00 | 286 546.00 | | 876 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466 044.00 | 253 846.00 | | 466 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 436.00 | 32 700.00 | | 410 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518 029.00 | 1 610.00 | | 518 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 029.00 | 1 610.00 | | 518 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 029.00 | 1 610.00 | | 518 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 141.00 | 383 141.00 | | 383 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 467.00 | 105 467.00 | | 105 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 469.00 | 314 469.00 | | 314 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 261.00 | 93 261.00 | | 93 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 471.00 | 1 339 471.00 | | 1 339 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 578 659.00 | 578 659.00 | | 578 659.00 |
VB T. V. A. | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 569.00 | 1 742 227.00 | 681 342.00 | 2 423 569.00 |
VI Groupe et associés | 145 351.00 | 145 351.00 | | 145 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 187.00 | | | 1 350 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 898.00 | | | 422 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 975.00 | 2 093 943.00 | 17 032.00 | 2 110 975.00 |
VW T.V.A. | 280 215.00 | 280 215.00 | | 280 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 721 034.00 | 3 039 692.00 | 681 342.00 | 3 721 034.00 |