| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 555.00 | 8 980.00 | 575.00 | 9 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 611.00 | 149 393.00 | 134 219.00 | 283 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 466.00 | 158 373.00 | 256 094.00 | 414 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
BZ Autres créances | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CF Disponibilités | 136 498.00 | | 136 498.00 | 136 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 184.00 | | 222 184.00 | 222 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 651.00 | 158 373.00 | 478 278.00 | 636 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 550.00 | 135 536.00 | | 178 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 960.00 | 43 014.00 | | 53 960.00 |
DL TOTAL (I) | 241 311.00 | 187 350.00 | | 241 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 568.00 | 63 371.00 | | 139 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 829.00 | 41 801.00 | | 36 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 852.00 | 5 604.00 | | 19 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 818.00 | 51 780.00 | | 38 818.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | 1 390.00 | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 967.00 | 163 946.00 | | 236 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 278.00 | 351 296.00 | | 478 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 540.00 | 86 359.00 | | 102 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 434.00 | | 420 434.00 | 420 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 434.00 | | 420 434.00 | 420 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 524.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 028.00 | 5 482.00 | | 10 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 667.00 | 1 034.00 | | 4 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 167.00 | -1 034.00 | | 14 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 783.00 | 8 825.00 | | 13 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 357.00 | 418 122.00 | | 449 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 397.00 | 375 108.00 | | 395 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 960.00 | 43 014.00 | | 53 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 900.00 | | 132 058.00 | 333 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 491.00 | 414 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 491.00 | 293 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 600.00 | | 132 058.00 | 212 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 674.00 | 32 524.00 | 46 825.00 | 172 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 674.00 | 32 524.00 | 46 825.00 | 172 674.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 833.00 | 5 500.00 | | 34 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
VB T. V. A. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 568.00 | 34 474.00 | 94 679.00 | 139 568.00 |
VI Groupe et associés | 995.00 | 1 995.00 | | 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
VW T.V.A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 968.00 | 102 540.00 | 94 679.00 | 236 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | 2 710.00 | | 3 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 183.00 | 2 560.00 | | 3 183.00 |
ST Autres comptes | 165 077.00 | 156 297.00 | | 165 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 550.00 | 6 880.00 | | 5 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 095.00 | 2 837.00 | | 3 095.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 219.00 | | | 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 444.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 096.00 | 3 154.00 | | 4 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 853.00 | 82 505.00 | | 87 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 361.00 | 30 460.00 | | 31 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 125.00 | 168 574.00 | | 177 125.00 |