| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 100.00 | 16 212.00 | 2 888.00 | 19 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 215.00 | 249 984.00 | 77 231.00 | 327 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 665.00 | 266 196.00 | 201 469.00 | 467 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
BZ Autres créances | 74 255.00 | | 74 255.00 | 74 255.00 |
CF Disponibilités | 294 022.00 | | 294 022.00 | 294 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 587.00 | | 436 587.00 | 436 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 252.00 | 266 196.00 | 638 056.00 | 904 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 448 507.00 | 403 578.00 | | 448 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 355.00 | 44 929.00 | | 39 355.00 |
DL TOTAL (I) | 496 662.00 | 457 307.00 | | 496 662.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 923.00 | 103 951.00 | | 74 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 258.00 | 16 375.00 | | 11 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 9 870.00 | | 23 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 757.00 | 67 129.00 | | 31 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 394.00 | 197 325.00 | | 141 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 056.00 | 654 632.00 | | 638 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 394 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 10 006.00 | | 8 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 292.00 | 351 163.00 | | 404 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 938.00 | 306 234.00 | | 364 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 355.00 | 44 929.00 | | 39 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 255.00 | 43 942.00 | | 222 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 255.00 | 43 942.00 | | 222 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 923.00 | 22 518.00 | 52 405.00 | 74 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 565.00 | 142 565.00 | | 142 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 394.00 | 88 989.00 | 52 405.00 | 141 394.00 |