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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 100.00 | 11 712.00 | 7 388.00 | 19 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 825.00 | 169 393.00 | 50 432.00 | 219 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 225.00 | 181 105.00 | 179 120.00 | 360 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
BZ Autres créances | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
CF Disponibilités | 284 274.00 | | 284 274.00 | 284 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 711.00 | | 345 711.00 | 345 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 936.00 | 181 105.00 | 524 832.00 | 705 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 452.00 | 289 225.00 | | 352 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 126.00 | 63 227.00 | | 51 126.00 |
DL TOTAL (I) | 412 378.00 | 361 253.00 | | 412 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 693.00 | 74 464.00 | | 44 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 319.00 | 30 322.00 | | 26 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 15 912.00 | | 6 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 651.00 | 44 171.00 | | 34 651.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 454.00 | 165 369.00 | | 112 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 832.00 | 526 621.00 | | 524 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 348 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 351.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 635.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | 16 865.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 512.00 | 16 423.00 | | 12 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 052.00 | 409 356.00 | | 363 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 925.00 | 346 129.00 | | 311 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 126.00 | 63 227.00 | | 51 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 754.00 | 30 351.00 | | 150 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 754.00 | 30 351.00 | | 150 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 027.00 | 11 632.00 | 51 395.00 | 63 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 454.00 | 61 059.00 | 51 395.00 | 112 454.00 |