| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 100.00 | 9 462.00 | 9 638.00 | 19 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 825.00 | 141 292.00 | 78 533.00 | 219 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 225.00 | 150 754.00 | 209 471.00 | 360 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 826.00 | | 63 826.00 | 63 826.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 245 376.00 | | 245 376.00 | 245 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 151.00 | | 317 151.00 | 317 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 376.00 | 150 754.00 | 526 621.00 | 677 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 225.00 | 232 510.00 | | 289 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 227.00 | 56 715.00 | | 63 227.00 |
DL TOTAL (I) | 361 253.00 | 298 026.00 | | 361 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 464.00 | 105 094.00 | | 74 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 322.00 | 34 419.00 | | 30 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 912.00 | 20 602.00 | | 15 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 171.00 | 41 744.00 | | 44 171.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 369.00 | 201 859.00 | | 165 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 621.00 | 499 884.00 | | 526 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 378 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 378 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 155.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 554.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 587.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 865.00 | -32.00 | | 16 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 423.00 | 13 148.00 | | 16 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 356.00 | 442 302.00 | | 409 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 129.00 | 385 587.00 | | 346 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 227.00 | 56 715.00 | | 63 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 349.00 | 29 155.00 | 71 750.00 | 193 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 349.00 | 29 155.00 | 71 750.00 | 193 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 464.00 | 29 771.00 | 44 693.00 | 74 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 369.00 | 120 676.00 | 44 693.00 | 165 369.00 |