| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 939.00 | 1 751.00 | 2 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 720.00 | 939.00 | 469 781.00 | 470 720.00 |
BT Marchandises | 422 847.00 | 43 192.00 | 379 655.00 | 422 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 709.00 | 46 140.00 | 124 569.00 | 170 709.00 |
BZ Autres créances | 203 344.00 | | 203 344.00 | 203 344.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 112.00 | 89 332.00 | 713 781.00 | 803 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 832.00 | 90 270.00 | 1 183 562.00 | 1 273 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 650.00 | | | 124 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DG Autres réserves | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DH Report à nouveau | 126 710.00 | | | 126 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 326 517.00 | | | 326 517.00 |
DP Provisions pour risques | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 962.00 | | | 627 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 283.00 | | | 45 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 411.00 | | | 42 411.00 |
EA Autres dettes | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 771.00 | | | 852 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 562.00 | | | 1 183 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 385.00 | | | 851 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 411 202.00 | 502 716.00 | 913 918.00 | 411 202.00 |
FG Production vendue services | 11 835.00 | 17 441.00 | 29 276.00 | 11 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 037.00 | 520 157.00 | 943 194.00 | 423 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 10 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 753.00 | | | 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 683.00 | | | 62 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 899.00 | | | 54 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 758.00 | | | 1 006 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 232.00 | | | 1 004 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 940.00 | | 413.00 | 490 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 633.00 | 470 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 133.00 | 2 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 410.00 | | 413.00 | 15 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 556.00 | 1 238.00 | 7 855.00 | 7 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 556.00 | 1 238.00 | 7 855.00 | 7 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 275.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 59 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 430.00 | 21 762.00 | | 21 430.00 |
6T Sur comptes clients | 13 492.00 | 32 648.00 | | 13 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 922.00 | 54 410.00 | | 34 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 922.00 | 58 685.00 | | 34 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 962.00 | 627 962.00 | | 627 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 112 612.00 | | | 112 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 096.00 | | | 58 096.00 |
VB T. V. A. | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 643.00 | 16 256.00 | 1 386.00 | 17 643.00 |
VI Groupe et associés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VP Divers | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 405.00 | | | 156 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 295.00 | 380 265.00 | 30.00 | 380 295.00 |
VW T.V.A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 789.00 | 785 403.00 | 1 386.00 | 786 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 196.00 | | | 91 196.00 |
ST Autres comptes | 83 897.00 | | | 83 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460.00 | | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 931.00 | | | 64 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 459.00 | | | 193 459.00 |