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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 837.00 | 14 920.00 | 2 917.00 | 17 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 794.00 | | 20 794.00 | 20 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 779.00 | 17 936.00 | 525 841.00 | 543 779.00 |
BT Marchandises | 7 814.00 | 4 759.00 | 3 055.00 | 7 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 328.00 | 91 022.00 | 117 306.00 | 208 328.00 |
BZ Autres créances | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CF Disponibilités | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 369.00 | 95 781.00 | 171 588.00 | 267 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 148.00 | 113 719.00 | 697 429.00 | 811 148.00 |
CU Autres participations | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 650.00 | 124 650.00 | | 124 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
DG Autres réserves | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
DH Report à nouveau | 149 182.00 | 143 988.00 | | 149 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 924.00 | 5 194.00 | | 8 924.00 |
DL TOTAL (I) | 355 386.00 | 346 462.00 | | 355 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 591.00 | 53 967.00 | | 78 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 745.00 | 427 413.00 | | 197 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 481.00 | 22 836.00 | | 26 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 11 955.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 044.00 | 516 171.00 | | 342 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 429.00 | 862 634.00 | | 697 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 734 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GE Autres charges | | | 53 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 474.00 | 2 401.00 | | 27 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 665.00 | 642.00 | | 1 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 809.00 | 1 759.00 | | 25 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 122.00 | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 414.00 | 693 558.00 | | 834 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 490.00 | 688 364.00 | | 825 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 924.00 | 5 194.00 | | 8 924.00 |