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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 000.00 | | 468 000.00 | 468 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 354.00 | 18 136.00 | 1 217.00 | 19 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 640.00 | 21 154.00 | 526 485.00 | 547 640.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 27 312.00 | 4 759.00 | 22 553.00 | 27 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 998.00 | | 61 998.00 | 61 998.00 |
BZ Autres créances | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
CF Disponibilités | 123 428.00 | | 123 428.00 | 123 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 456.00 | 4 759.00 | 230 698.00 | 235 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 096.00 | 25 913.00 | 757 183.00 | 783 096.00 |
CU Autres participations | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 650.00 | 124 650.00 | | 124 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
DG Autres réserves | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
DH Report à nouveau | 86 159.00 | 158 105.00 | | 86 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110.00 | -71 947.00 | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 287 549.00 | 283 439.00 | | 287 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 297.00 | 19 780.00 | | 69 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 849.00 | 231 767.00 | | 219 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 776.00 | 33 864.00 | | 44 776.00 |
EA Autres dettes | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 634.00 | 421 123.00 | | 469 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 183.00 | 704 562.00 | | 757 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 439 586.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 574.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 160.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 418.00 | |
GE Autres charges | | | 103 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 919.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 287.00 | 406 416.00 | | 564 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 178.00 | 478 364.00 | | 560 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110.00 | -71 947.00 | | 4 110.00 |