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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 412.00 | 136 888.00 | 15 524.00 | 152 412.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 469.00 | 141 734.00 | 55 735.00 | 197 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
060 Stock marchandises | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
072 Créances – Autres | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
084 Disponibilités | 61 411.00 | | 61 411.00 | 61 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 503.00 | | 123 503.00 | 123 503.00 |
110 Total général Actif | 320 971.00 | 141 734.00 | 179 238.00 | 320 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 022.00 | | | 303 022.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 025.00 | | | 127 025.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 062.00 | | | 430 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 965.00 | | | 220 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 260.00 | | | -4 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 684.00 | | | 30 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
242 Autres charges externes. | 67 743.00 | | | 67 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 680.00 | | | 67 680.00 |
252 Charges sociales | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
262 Autres charges | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 258.00 | | | 427 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 489.00 | | | 195 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 138.00 | | | 82 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |