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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 625.00 | 6 347.00 | 279.00 | 6 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 176.00 | 149 047.00 | 6 129.00 | 155 176.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 012.00 | 155 394.00 | 46 618.00 | 202 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
060 Stock marchandises | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
072 Créances – Autres | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
084 Disponibilités | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 586.00 | | 88 586.00 | 88 586.00 |
110 Total général Actif | 290 599.00 | 155 394.00 | 135 205.00 | 290 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 528.00 | | | 272 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 496.00 | | | 97 496.00 |
230 Autres produits | 98.00 | | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 123.00 | | | 370 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 620.00 | | | 54 620.00 |
252 Charges sociales | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 601.00 | | | 394 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 478.00 | | | -24 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 414.00 | | | -24 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 864.00 | | | 864.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 149.00 | | | 201 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 864.00 | | | 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 297.00 | | | 58 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |