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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 625.00 | 5 160.00 | 1 465.00 | 6 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 412.00 | 141 326.00 | 11 086.00 | 152 412.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 249.00 | 146 486.00 | 52 763.00 | 199 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
060 Stock marchandises | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
072 Créances – Autres | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
084 Disponibilités | 60 239.00 | | 60 239.00 | 60 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 126.00 | | 127 126.00 | 127 126.00 |
110 Total général Actif | 326 374.00 | 146 486.00 | 179 889.00 | 326 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 775.00 | | | 294 775.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 940.00 | | | 104 940.00 |
230 Autres produits | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 825.00 | | | 401 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 167.00 | | | 206 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 317.00 | | | -2 317.00 |
242 Autres charges externes. | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
252 Charges sociales | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
262 Autres charges | 309.00 | | | 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 649.00 | | | 399 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
294 Charges financières | -6.00 | | | -6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 469.00 | | | 197 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |