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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 625.00 | 5 754.00 | 872.00 | 6 625.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 312.00 | 145 630.00 | 8 682.00 | 154 312.00 |
040 Immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 149.00 | 151 384.00 | 49 765.00 | 201 149.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
060 Stock marchandises | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
072 Créances – Autres | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
084 Disponibilités | 80 336.00 | | 80 336.00 | 80 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 025.00 | | 140 025.00 | 140 025.00 |
110 Total général Actif | 341 174.00 | 151 384.00 | 189 790.00 | 341 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 848.00 | | | 307 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 856.00 | | | 107 856.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 711.00 | | | 415 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 102.00 | | | 203 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
242 Autres charges externes. | 86 171.00 | | | 86 171.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
252 Charges sociales | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 411.00 | | | 402 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | | | 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 326.00 | | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 249.00 | | | 199 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |