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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
AP Constructions | 42 064.00 | 41 128.00 | 936.00 | 42 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 576.00 | 84 338.00 | 38 238.00 | 122 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 339.00 | 135 214.00 | 178 126.00 | 313 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 916.00 | 262 705.00 | 270 210.00 | 532 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
BT Marchandises | 262 333.00 | 83 167.00 | 179 166.00 | 262 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 091.00 | | 92 091.00 | 92 091.00 |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 948.00 | 83 167.00 | 303 781.00 | 386 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 864.00 | 345 872.00 | 573 992.00 | 919 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
DG Autres réserves | 119 533.00 | 119 533.00 | | 119 533.00 |
DH Report à nouveau | -1 499.00 | -3 625.00 | | -1 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 702.00 | 2 125.00 | | 11 702.00 |
DL TOTAL (I) | 218 451.00 | 206 749.00 | | 218 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 513.00 | 160 645.00 | | 122 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 723.00 | 153 699.00 | | 153 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 79 038.00 | | 60 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 302.00 | 22 308.00 | | 18 302.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 541.00 | 415 826.00 | | 355 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 992.00 | 622 575.00 | | 573 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 302.00 | 303 826.00 | | 259 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 001.00 | 32 114.00 | | 10 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 769.00 | | 76 324.00 | 516 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 8 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 178.00 | 532 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 026.00 | 508 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 584.00 | | 76 318.00 | 492 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 423.00 | | 6.00 | 8 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 176.00 | 31 214.00 | 57 685.00 | 289 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 150.00 | 31 214.00 | 57 685.00 | 287 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 714.00 | 83 167.00 | 86 714.00 | 86 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 714.00 | 83 167.00 | 86 714.00 | 86 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 714.00 | 83 167.00 | 86 714.00 | 86 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 167.00 | 86 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 866.00 | 60 866.00 | | 60 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 92 091.00 | | | 92 091.00 |
VB T. V. A. | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 513.00 | 26 274.00 | 64 159.00 | 122 513.00 |
VI Groupe et associés | 153 723.00 | 153 723.00 | | 153 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 541.00 | 259 302.00 | 64 159.00 | 355 541.00 |