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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
AP Constructions | 166 323.00 | 43 503.00 | 122 821.00 | 166 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 576.00 | 90 985.00 | 31 591.00 | 122 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 339.00 | 160 044.00 | 153 295.00 | 313 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 293.00 | 296 557.00 | 330 736.00 | 627 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BT Marchandises | 304 359.00 | 80 373.00 | 223 986.00 | 304 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 755.00 | | 120 755.00 | 120 755.00 |
BZ Autres créances | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CF Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 465.00 | 80 373.00 | 363 092.00 | 443 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 758.00 | 376 930.00 | 693 828.00 | 1 070 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
DG Autres réserves | 129 735.00 | 119 533.00 | | 129 735.00 |
DH Report à nouveau | | -1 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 932.00 | 11 702.00 | | 16 932.00 |
DL TOTAL (I) | 235 383.00 | 218 451.00 | | 235 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 858.00 | 122 513.00 | | 167 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 738.00 | 153 723.00 | | 153 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 120.00 | 60 866.00 | | 120 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 342.00 | 18 302.00 | | 16 342.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 137.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 445.00 | 355 541.00 | | 458 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 828.00 | 573 992.00 | | 693 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 246.00 | 259 302.00 | | 378 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 420.00 | 10 001.00 | | 71 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 916.00 | | 218 637.00 | 532 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 259.00 | | 627 293.00 | 124 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 259.00 | | 602 238.00 | 124 259.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 877.00 | | 217 620.00 | 508 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 277.00 | | 1 016.00 | 8 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 705.00 | 33 852.00 | | 262 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 679.00 | 33 852.00 | | 260 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 167.00 | 80 373.00 | 83 167.00 | 83 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 167.00 | 80 373.00 | 83 167.00 | 83 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 167.00 | 80 373.00 | 83 167.00 | 83 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 373.00 | 83 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 120.00 | 120 120.00 | | 120 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 120 755.00 | | | 120 755.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 858.00 | 87 659.00 | 64 159.00 | 167 858.00 |
VI Groupe et associés | 153 738.00 | 153 738.00 | | 153 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 438.00 | | | 438.00 |
VP Divers | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 450.00 | 133 252.00 | 198.00 | 133 450.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 445.00 | 378 246.00 | 64 159.00 | 458 445.00 |