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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
AP Constructions | 166 323.00 | 68 961.00 | 97 362.00 | 166 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 447.00 | 69 103.00 | 343.00 | 69 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 507.00 | 176 467.00 | 170 039.00 | 346 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 896.00 | 316 558.00 | 292 338.00 | 608 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BT Marchandises | 311 378.00 | 67 411.00 | 243 967.00 | 311 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 883.00 | | 113 883.00 | 113 883.00 |
BZ Autres créances | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
CF Disponibilités | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 562.00 | 67 411.00 | 388 151.00 | 455 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 458.00 | 383 969.00 | 680 489.00 | 1 064 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
DG Autres réserves | 149 484.00 | 146 667.00 | | 149 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 103.00 | 2 817.00 | | 11 103.00 |
DL TOTAL (I) | 249 303.00 | 238 200.00 | | 249 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 914.00 | 132 248.00 | | 143 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 163.00 | 165 346.00 | | 159 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 237.00 | 150 620.00 | | 65 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 776.00 | 15 907.00 | | 17 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 45 096.00 | 13 690.00 | | 45 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 186.00 | 507 809.00 | | 431 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 489.00 | 746 009.00 | | 680 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 067.00 | 443 635.00 | | 383 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 621.00 | 51 882.00 | | 79 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 755.00 | | 45 953.00 | 653 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 812.00 | 608 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 812.00 | 582 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 815.00 | | 45 273.00 | 627 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 178.00 | | 680.00 | 10 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 618.00 | 48 766.00 | 71 825.00 | 339 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 592.00 | 48 766.00 | 71 825.00 | 337 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 810.00 | 67 411.00 | 73 810.00 | 73 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 810.00 | 67 411.00 | 73 810.00 | 73 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 810.00 | 67 411.00 | 73 810.00 | 73 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 411.00 | 73 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 096.00 | 45 096.00 | | 45 096.00 |
UX Autres créances clients | 113 883.00 | 113 883.00 | | 113 883.00 |
VB T. V. A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 914.00 | 95 795.00 | 48 119.00 | 143 914.00 |
VI Groupe et associés | 159 163.00 | 159 163.00 | | 159 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 396.00 | 97.00 | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 082.00 | 138 985.00 | 97.00 | 139 082.00 |
VW T.V.A. | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 186.00 | 383 067.00 | 48 119.00 | 431 186.00 |