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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
AP Constructions | 166 323.00 | 56 232.00 | 110 091.00 | 166 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 576.00 | 97 346.00 | 25 229.00 | 122 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 917.00 | 184 014.00 | 154 903.00 | 338 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 756.00 | 339 618.00 | 314 138.00 | 653 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BT Marchandises | 301 670.00 | 73 810.00 | 227 860.00 | 301 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 032.00 | | 176 032.00 | 176 032.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 681.00 | 73 810.00 | 431 871.00 | 505 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 437.00 | 413 428.00 | 746 009.00 | 1 159 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
DG Autres réserves | 146 667.00 | 129 735.00 | | 146 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 817.00 | 16 932.00 | | 2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 238 200.00 | 235 383.00 | | 238 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 248.00 | 167 858.00 | | 132 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 346.00 | 153 738.00 | | 165 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 620.00 | 120 120.00 | | 150 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 907.00 | 16 342.00 | | 15 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 13 690.00 | 388.00 | | 13 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 809.00 | 458 445.00 | | 507 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 009.00 | 693 828.00 | | 746 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 635.00 | 378 246.00 | | 443 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 882.00 | 71 420.00 | | 51 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 293.00 | | 26 463.00 | 627 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 238.00 | | 25 577.00 | 602 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 293.00 | | 886.00 | 9 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 557.00 | 43 061.00 | | 296 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 531.00 | 43 061.00 | | 294 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 373.00 | 73 810.00 | 80 373.00 | 80 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 373.00 | 73 810.00 | 80 373.00 | 80 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 373.00 | 73 810.00 | 80 373.00 | 80 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 810.00 | 80 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 620.00 | 150 620.00 | | 150 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
UX Autres créances clients | 176 032.00 | 176 032.00 | | 176 032.00 |
VB T. V. A. | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 049.00 | 52 033.00 | 16.00 | 52 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 199.00 | 16 040.00 | 16 040.00 | 80 199.00 |
VI Groupe et associés | 165 346.00 | 165 346.00 | | 165 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 238.00 | 199 238.00 | | 199 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 810.00 | 443 635.00 | 16 056.00 | 507 810.00 |