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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 455.00 | 14 688.00 | 8 767.00 | 23 455.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 923.00 | 18 499.00 | 31 425.00 | 49 923.00 |
060 Stock marchandises | 110 505.00 | | 110 505.00 | 110 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
072 Créances – Autres | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
084 Disponibilités | 26 379.00 | | 26 379.00 | 26 379.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
110 Total général Actif | 203 778.00 | 18 499.00 | 185 279.00 | 203 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 082.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 279.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 469 281.00 | 447 648.00 | | 469 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 998.00 | 14 498.00 | | 10 998.00 |
230 Autres produits | 315.00 | 240.00 | | 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 594.00 | 462 386.00 | | 480 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 650.00 | 269 859.00 | | 266 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -849.00 | -18 549.00 | | -849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 359.00 | 5 574.00 | | 4 359.00 |
242 Autres charges externes. | 48 276.00 | 58 444.00 | | 48 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 1 699.00 | | 1 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 403.00 | 91 664.00 | | 94 403.00 |
252 Charges sociales | 44 209.00 | 43 256.00 | | 44 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 648.00 | 3 632.00 | | 2 648.00 |
262 Autres charges | 474.00 | 250.00 | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 161.00 | 455 829.00 | | 462 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 433.00 | 6 557.00 | | 18 433.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | 19.00 | | 182.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | 1 127.00 | | 1 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 35.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | -1.00 | | 1 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 804.00 | 5 419.00 | | 15 804.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 918.00 | | | 89 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |