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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 309.00 | 20 165.00 | 6 143.00 | 26 309.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 778.00 | 23 977.00 | 28 801.00 | 52 778.00 |
060 Stock marchandises | 119 264.00 | | 119 264.00 | 119 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
072 Créances – Autres | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
084 Disponibilités | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 197.00 | | 164 197.00 | 164 197.00 |
110 Total général Actif | 216 975.00 | 23 977.00 | 192 998.00 | 216 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 280.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 508 880.00 | 488 048.00 | | 508 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 158.00 | 9 853.00 | | 7 158.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 278.00 | 498 141.00 | | 516 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 583.00 | 275 094.00 | | 291 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 627.00 | -1 132.00 | | -7 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 948.00 | 3 179.00 | | 2 948.00 |
242 Autres charges externes. | 47 696.00 | 50 607.00 | | 47 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 189.00 | 1 960.00 | | 2 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 513.00 | 97 505.00 | | 110 513.00 |
252 Charges sociales | 51 326.00 | 52 270.00 | | 51 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 498.00 | 2 980.00 | | 2 498.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 279.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 570.00 | 482 742.00 | | 501 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 707.00 | 15 400.00 | | 14 707.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 16.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 437.00 | 525.00 | | 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | 20.00 | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 252.00 | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 714.00 | 13 618.00 | | 12 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 881.00 | | | 881.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 897.00 | | | 51 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 881.00 | | | 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 674.00 | | | 97 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 081.00 | | | 53 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |