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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 309.00 | 22 153.00 | 4 156.00 | 26 309.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 778.00 | 25 965.00 | 26 813.00 | 52 778.00 |
060 Stock marchandises | 118 785.00 | | 118 785.00 | 118 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
072 Créances – Autres | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
084 Disponibilités | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 658.00 | | 172 658.00 | 172 658.00 |
110 Total général Actif | 225 436.00 | 25 965.00 | 199 471.00 | 225 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 864.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 676.00 | 508 880.00 | | 541 676.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 641.00 | 7 158.00 | | 5 641.00 |
230 Autres produits | 277.00 | 240.00 | | 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 594.00 | 516 278.00 | | 547 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 231.00 | 291 583.00 | | 311 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 479.00 | -7 627.00 | | 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 922.00 | 2 948.00 | | 2 922.00 |
242 Autres charges externes. | 48 180.00 | 47 696.00 | | 48 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | 2 189.00 | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 992.00 | 110 513.00 | | 112 992.00 |
252 Charges sociales | 47 242.00 | 51 326.00 | | 47 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 988.00 | 2 498.00 | | 1 988.00 |
262 Autres charges | 346.00 | 446.00 | | 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 215.00 | 501 570.00 | | 527 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 379.00 | 14 707.00 | | 20 379.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | 120.00 | | 346.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 437.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 273.00 | 491.00 | | 12 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 188.00 | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 080.00 | 12 714.00 | | 7 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 778.00 | | | 52 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 670.00 | | | 55 670.00 |