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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 428.00 | 17 668.00 | 7 760.00 | 25 428.00 |
040 Immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 897.00 | 21 479.00 | 30 418.00 | 51 897.00 |
060 Stock marchandises | 111 637.00 | | 111 637.00 | 111 637.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
072 Créances – Autres | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
084 Disponibilités | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 136.00 | | 165 136.00 | 165 136.00 |
110 Total général Actif | 217 032.00 | 21 479.00 | 195 553.00 | 217 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 876.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 474.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 973.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 488 048.00 | 469 281.00 | | 488 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 853.00 | 10 998.00 | | 9 853.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 315.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 141.00 | 480 594.00 | | 498 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 094.00 | 266 650.00 | | 275 094.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 132.00 | -849.00 | | -1 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 179.00 | 4 359.00 | | 3 179.00 |
242 Autres charges externes. | 50 607.00 | 48 276.00 | | 50 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 960.00 | 1 992.00 | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 505.00 | 94 403.00 | | 97 505.00 |
252 Charges sociales | 52 270.00 | 44 209.00 | | 52 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 980.00 | 2 648.00 | | 2 980.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 474.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 742.00 | 462 161.00 | | 482 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 400.00 | 18 433.00 | | 15 400.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 182.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 1 006.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 16.00 | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 792.00 | | 1 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 618.00 | 15 804.00 | | 13 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 565.00 | | | 92 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 571.00 | | | 49 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |