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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 511.00 | 23 262.00 | 6 249.00 | 29 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 952.00 | 126 330.00 | 131 622.00 | 257 952.00 |
AX Avances et acomptes | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 028.00 | 149 592.00 | 247 435.00 | 397 028.00 |
BP En cours de production de services | 619 252.00 | | 619 252.00 | 619 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 821.00 | | 254 821.00 | 254 821.00 |
BZ Autres créances | 125 079.00 | | 125 079.00 | 125 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 583.00 | | 1 011 583.00 | 1 011 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 612.00 | 149 592.00 | 1 259 019.00 | 1 408 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 401 210.00 | | | 401 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 476.00 | | | 105 476.00 |
DL TOTAL (I) | 539 686.00 | | | 539 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 367.00 | | | 385 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 824.00 | | | 240 824.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 332.00 | | | 719 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 019.00 | | | 1 259 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 754.00 | | | 504 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 331.00 | | | 120 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 690.00 | | 116 540.00 | 315 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 202.00 | 397 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 004.00 | 128 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 198.00 | 262 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 402.00 | | 6 205.00 | 123 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 097.00 | | 110 132.00 | 186 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 190.00 | | 202.00 | 6 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 386.00 | 39 408.00 | 35 202.00 | 145 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 089.00 | 8 176.00 | 1 004.00 | 16 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 297.00 | 31 232.00 | 34 198.00 | 129 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 265.00 | 79 265.00 | | 79 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 326.00 | 61 326.00 | | 61 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 254 821.00 | | | 254 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 331.00 | 120 331.00 | | 120 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 035.00 | 61 744.00 | 187 937.00 | 265 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 862.00 | | | 251 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 826.00 | | | 115 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 498.00 | 392 331.00 | 6 166.00 | 398 498.00 |
VW T.V.A. | 73 403.00 | 73 403.00 | | 73 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 045.00 | 504 754.00 | 187 937.00 | 708 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
ST Autres comptes | 286 527.00 | | | 286 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 190.00 | | | 90 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
YT Sous‐traitance | 255 338.00 | | | 255 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 142.00 | | | 25 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 607.00 | | | 339 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 492.00 | | | 68 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 493.00 | | | 650 493.00 |