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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 638.00 | 33 309.00 | 17 328.00 | 50 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 650.00 | 60 959.00 | 11 691.00 | 72 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 019.00 | 94 269.00 | 131 750.00 | 226 019.00 |
BP En cours de production de services | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 970.00 | | 243 970.00 | 243 970.00 |
BZ Autres créances | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
CF Disponibilités | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 364.00 | | 495 364.00 | 495 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 382.00 | 94 269.00 | 627 114.00 | 721 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 612.00 | | | -48 612.00 |
DL TOTAL (I) | 65 366.00 | | | 65 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 051.00 | | | 181 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 490.00 | | | 59 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 524.00 | | | 178 524.00 |
EA Autres dettes | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 748.00 | | | 561 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 114.00 | | | 627 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 945.00 | | | 438 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 269.00 | | 29 429.00 | 327 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261.00 | 3 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 679.00 | 226 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 149 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 348.00 | 72 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 270.00 | | 22 529.00 | 129 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 099.00 | | 6 899.00 | 194 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 261.00 | 37 287.00 | 118 280.00 | 175 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 439.00 | 6 941.00 | 2 070.00 | 28 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 823.00 | 30 347.00 | 116 210.00 | 146 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 718.00 | 130 718.00 | | 130 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 125.00 | 79 125.00 | | 79 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 243 970.00 | 243 970.00 | | 243 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VB T. V. A. | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 051.00 | 58 248.00 | 122 803.00 | 181 051.00 |
VI Groupe et associés | 59 438.00 | 59 438.00 | | 59 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 898.00 | | | 150 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 224.00 | 304 818.00 | 3 406.00 | 308 224.00 |
VW T.V.A. | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 748.00 | 438 945.00 | 122 803.00 | 561 748.00 |