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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 355.00 | 23 610.00 | 2 745.00 | 26 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 652.00 | 161 029.00 | 107 624.00 | 268 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 592.00 | 184 638.00 | 215 954.00 | 400 592.00 |
BP En cours de production de services | 456 386.00 | | 456 386.00 | 456 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 295.00 | 25 000.00 | 358 295.00 | 383 295.00 |
BZ Autres créances | 28 834.00 | | 28 834.00 | 28 834.00 |
CF Disponibilités | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 287.00 | | 55 287.00 | 55 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 243.00 | 25 000.00 | 916 243.00 | 941 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 835.00 | 209 638.00 | 1 132 196.00 | 1 341 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 419 967.00 | 404 687.00 | | 419 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 805.00 | 15 280.00 | | 24 805.00 |
DL TOTAL (I) | 477 771.00 | 452 967.00 | | 477 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 384.00 | 358 779.00 | | 291 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 492.00 | 85 374.00 | | 36 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 300.00 | 117 288.00 | | 90 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 574.00 | 243 406.00 | | 217 574.00 |
EA Autres dettes | 18 674.00 | 8 160.00 | | 18 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 425.00 | 813 007.00 | | 654 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 196.00 | 1 265 974.00 | | 1 132 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 048.00 | 813 007.00 | | 535 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 554.00 | 126 734.00 | | 121 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 084.00 | | 4 150.00 | 407 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 642.00 | 400 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 080.00 | 125 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 268 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 527.00 | | | 135 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 164.00 | | 4 050.00 | 265 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 393.00 | | 100.00 | 6 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 461.00 | 37 259.00 | 10 081.00 | 157 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 239.00 | 5 452.00 | 10 080.00 | 28 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 222.00 | 31 807.00 | 1.00 | 129 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 634.00 | 52 634.00 | | 52 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
UX Autres créances clients | 323 295.00 | 323 295.00 | | 323 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 554.00 | 121 554.00 | | 121 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 830.00 | 60 453.00 | 109 377.00 | 169 830.00 |
VI Groupe et associés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 166.00 | | | 107 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 287.00 | 55 287.00 | | 55 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 683.00 | 407 417.00 | 66 267.00 | 473 683.00 |
VW T.V.A. | 118 988.00 | 108 988.00 | 10 000.00 | 118 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 425.00 | 535 048.00 | 119 377.00 | 654 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 318.00 | 16 810.00 | | 12 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 018.00 | 18 484.00 | | 18 018.00 |
ST Autres comptes | 215 474.00 | 294 016.00 | | 215 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 953.00 | 85 839.00 | | 90 953.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 685.00 | 11 367.00 | | 3 685.00 |
YT Sous‐traitance | 109 040.00 | 165 496.00 | | 109 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 750.00 | 5 932.00 | | 5 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 068.00 | 22 742.00 | | 18 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 571.00 | 356 155.00 | | 355 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 007.00 | 63 483.00 | | 48 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 486.00 | 563 836.00 | | 433 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |