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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 435.00 | 28 238.00 | 8 196.00 | 36 435.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 163.00 | 129 222.00 | 135 941.00 | 265 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 084.00 | 157 460.00 | 249 623.00 | 407 084.00 |
BP En cours de production de services | 671 270.00 | | 671 270.00 | 671 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 382.00 | | 235 382.00 | 235 382.00 |
BZ Autres créances | 86 812.00 | | 86 812.00 | 86 812.00 |
CF Disponibilités | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 350.00 | | 1 016 350.00 | 1 016 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 434.00 | 157 460.00 | 1 265 973.00 | 1 423 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 404 686.00 | | | 404 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 452 966.00 | | | 452 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 779.00 | | | 358 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 373.00 | | | 85 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 406.00 | | | 243 406.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 007.00 | | | 813 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 973.00 | | | 1 265 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 368.00 | | | 643 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 734.00 | | | 126 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 028.00 | | 50 491.00 | 397 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 435.00 | 407 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 135 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 075.00 | 265 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 603.00 | | 7 283.00 | 128 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 031.00 | | 43 207.00 | 262 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 592.00 | 38 825.00 | 30 957.00 | 149 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 262.00 | 5 336.00 | 360.00 | 23 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 330.00 | 33 488.00 | 30 597.00 | 126 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 287.00 | 117 287.00 | | 117 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 816.00 | 66 816.00 | | 66 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 768.00 | 72 768.00 | | 72 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
UX Autres créances clients | 235 382.00 | | | 235 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 35 402.00 | | | 35 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 734.00 | 126 734.00 | | 126 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 044.00 | 62 405.00 | 165 080.00 | 232 044.00 |
VI Groupe et associés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 672.00 | 344 505.00 | 6 166.00 | 350 672.00 |
VW T.V.A. | 87 162.00 | 87 162.00 | | 87 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 007.00 | 643 368.00 | 165 080.00 | 813 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
ST Autres comptes | 294 016.00 | | | 294 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
YT Sous‐traitance | 165 496.00 | | | 165 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 155.00 | | | 356 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 483.00 | | | 63 483.00 |
ZE Dividendes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 835.00 | | | 563 835.00 |