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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 530.00 | | 405 530.00 | 405 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 400 383.00 | | 2 400 383.00 | 2 400 383.00 |
BZ Autres créances | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CF Disponibilités | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 789.00 | | 2 426 789.00 | 2 426 789.00 |
CU Autres participations | 1 994 852.00 | | 1 994 852.00 | 1 994 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
DG Autres réserves | 1 148 751.00 | 441 557.00 | | 1 148 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 193.00 | 1 207 193.00 | | 684 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 967.00 | 1 666 773.00 | | 1 850 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 462.00 | 637 007.00 | | 536 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 039.00 | 92 629.00 | | 38 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 080.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 50 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 575 822.00 | 780 769.00 | | 575 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 789.00 | 2 447 542.00 | | 2 426 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 955.00 | 244 306.00 | | 140 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 726 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 239.00 | 50 668.00 | | 40 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 844.00 | 1 301 781.00 | | 732 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 650.00 | 94 587.00 | | 48 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 193.00 | 1 207 193.00 | | 684 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 434 395.00 | | 25 838.00 | 2 434 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 850.00 | 2 400 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 850.00 | 2 400 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 415 964.00 | | | 415 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434 395.00 | | 25 838.00 | 2 434 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 531.00 | 405 531.00 | | 405 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 463.00 | 101 595.00 | 417 109.00 | 536 463.00 |
VI Groupe et associés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 545.00 | | | 100 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 964.00 | 415 964.00 | | 415 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 822.00 | 140 955.00 | 417 109.00 | 575 822.00 |