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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 819.00 | | 372 819.00 | 372 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 672.00 | | 2 367 672.00 | 2 367 672.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 468.00 | | 2 427 468.00 | 2 427 468.00 |
CU Autres participations | 1 994 852.00 | | 1 994 852.00 | 1 994 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
DG Autres réserves | 1 516 336.00 | 1 435 169.00 | | 1 516 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 666.00 | 581 167.00 | | 589 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 024.00 | 2 034 358.00 | | 2 124 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 501.00 | 334 642.00 | | 228 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 990.00 | 38 743.00 | | 72 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 443.00 | 374 706.00 | | 303 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 468.00 | 2 409 065.00 | | 2 427 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 859.00 | 37 225.00 | | 37 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 330.00 | 624 643.00 | | 632 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 664.00 | 43 475.00 | | 42 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 666.00 | 581 167.00 | | 589 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 507.00 | | 755.00 | 2 407 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 590.00 | 2 367 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 590.00 | 2 367 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 507.00 | | 755.00 | 2 407 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 372 819.00 | 372 819.00 | | 372 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 481.00 | 104 614.00 | 123 867.00 | 228 481.00 |
VI Groupe et associés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 730.00 | | | 103 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 819.00 | 372 819.00 | | 372 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 444.00 | 179 577.00 | 123 867.00 | 303 444.00 |