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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 585.00 | | 404 585.00 | 404 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 438.00 | | 2 399 438.00 | 2 399 438.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 202.00 | | 2 480 202.00 | 2 480 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 404 586.00 | | | 404 586.00 |
CU Autres participations | 1 994 852.00 | | 1 994 852.00 | 1 994 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
DG Autres réserves | 1 332 945.00 | 1 148 751.00 | | 1 332 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 224.00 | 684 193.00 | | 602 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 191.00 | 1 850 967.00 | | 1 953 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 867.00 | 536 462.00 | | 434 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 988.00 | 38 039.00 | | 85 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 011.00 | 575 822.00 | | 527 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 202.00 | 2 426 789.00 | | 2 480 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 801.00 | 140 955.00 | | 194 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 111.00 | 40 239.00 | | 43 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 204.00 | 732 844.00 | | 652 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 979.00 | 48 650.00 | | 49 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 224.00 | 684 193.00 | | 602 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 383.00 | | 2 914.00 | 2 400 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 859.00 | 2 399 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 859.00 | 2 399 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400 383.00 | | 2 914.00 | 2 400 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 586.00 | 404 586.00 | | 404 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 868.00 | 102 657.00 | 332 211.00 | 434 868.00 |
VI Groupe et associés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 595.00 | | | 101 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 586.00 | 404 586.00 | | 404 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 011.00 | 194 801.00 | 332 211.00 | 527 011.00 |