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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 773.00 | | 361 773.00 | 361 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 356 625.00 | | 2 356 625.00 | 2 356 625.00 |
CF Disponibilités | 117 167.00 | | 117 167.00 | 117 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 167.00 | | 117 167.00 | 117 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 793.00 | | 2 473 793.00 | 2 473 793.00 |
CU Autres participations | 1 994 852.00 | | 1 994 852.00 | 1 994 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
DG Autres réserves | 1 706 002.00 | 1 516 336.00 | | 1 706 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 612.00 | 589 666.00 | | 488 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 637.00 | 2 124 024.00 | | 2 212 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 688.00 | 228 501.00 | | 123 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 427.00 | 72 990.00 | | 133 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 721.00 | 631.00 | | 2 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 156.00 | 303 443.00 | | 261 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 793.00 | 2 427 468.00 | | 2 473 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 427.00 | | | 133 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 582.00 | 37 859.00 | | 40 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 841.00 | 632 330.00 | | 532 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 229.00 | 42 664.00 | | 44 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 612.00 | 589 666.00 | | 488 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 672.00 | | 41 884.00 | 2 367 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 930.00 | 2 356 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 930.00 | 2 356 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367 672.00 | | 41 884.00 | 2 367 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 263.00 | 117 263.00 | | 117 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 773.00 | 361 773.00 | | 361 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 667.00 | 105 909.00 | 17 758.00 | 123 667.00 |
VI Groupe et associés | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 814.00 | | | 104 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 773.00 | 361 773.00 | | 361 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 156.00 | 243 398.00 | 17 758.00 | 261 156.00 |