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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315 053.00 | | 2 315 053.00 | 2 315 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BZ Autres créances | 582 555.00 | | 582 555.00 | 582 555.00 |
CF Disponibilités | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 718.00 | | 2 969 718.00 | 2 969 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 008 366.00 | | 3 008 366.00 | 3 008 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DH Report à nouveau | -687 130.00 | | | -687 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 578.00 | | | -86 578.00 |
DL TOTAL (I) | -447 239.00 | | | -447 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 724.00 | | | 2 254 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 281.00 | | | 997 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 398.00 | | | 22 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 200.00 | | | 181 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 455 605.00 | | | 3 455 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 366.00 | | | 3 008 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 455 605.00 | | | 3 455 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
FG Production vendue services | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 504.00 | | | 157 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 578.00 | | | -86 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 281.00 | 997 281.00 | | 997 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254 725.00 | 2 254 725.00 | | 2 254 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 648.00 | | | 38 648.00 |
UX Autres créances clients | 61 301.00 | | | 61 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 504.00 | 643 856.00 | 38 648.00 | 682 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 455 605.00 | 3 455 605.00 | | 3 455 605.00 |