| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 332 320.00 | | 332 320.00 | 332 320.00 |
AP Constructions | 959 119.00 | 180 634.00 | 778 484.00 | 959 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 407.00 | 7 951.00 | 17 456.00 | 25 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 136.00 | 367 735.00 | 316 401.00 | 684 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 381.00 | 556 320.00 | 1 484 060.00 | 2 040 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 520 777.00 | | 4 520 777.00 | 4 520 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
BZ Autres créances | 447 246.00 | | 447 246.00 | 447 246.00 |
CF Disponibilités | 174 457.00 | | 174 457.00 | 174 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 782.00 | | 5 230 782.00 | 5 230 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 271 164.00 | 556 320.00 | 6 714 843.00 | 7 271 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DH Report à nouveau | -773 709.00 | | | -773 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 326.00 | | | -729 326.00 |
DL TOTAL (I) | -1 176 565.00 | | | -1 176 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 614 578.00 | | | 6 614 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 330.00 | | | 1 085 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 200.00 | | | 181 200.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 891 409.00 | | | 7 891 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 843.00 | | | 6 714 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 891 409.00 | | | 7 891 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | | | 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 748.00 | 28 748.00 | | 28 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 331.00 | 1 085 331.00 | | 1 085 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 200.00 | 181 200.00 | | 181 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586 578.00 | 6 586 578.00 | | 6 586 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
UX Autres créances clients | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VP Divers | 447 247.00 | | | 447 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 945.00 | 535 548.00 | 39 398.00 | 574 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 891 409.00 | 7 891 409.00 | | 7 891 409.00 |