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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 543.00 | 27 569.00 | 358 974.00 | 386 543.00 |
AP Constructions | 959 119.00 | 257 363.00 | 701 755.00 | 959 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 301.00 | 541 423.00 | 164 878.00 | 706 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 964.00 | 826 357.00 | 1 225 607.00 | 2 051 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362 426.00 | | 4 362 426.00 | 4 362 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 291.00 | | 84 291.00 | 84 291.00 |
BZ Autres créances | 66 726.00 | | 66 726.00 | 66 726.00 |
CF Disponibilités | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 378.00 | | 4 575 378.00 | 4 575 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 343.00 | 826 357.00 | 5 800 986.00 | 6 627 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 693 423.00 | | | -1 693 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 821.00 | | | 174 821.00 |
DL TOTAL (I) | -1 195 202.00 | | | -1 195 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 994 856.00 | | | 5 994 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 390.00 | | | 984 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 996 188.00 | | | 6 996 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 800 986.00 | | | 5 800 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 996 188.00 | | | 6 996 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 436.00 | | 3 529.00 | 2 048 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 051 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 051 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 436.00 | | 3 529.00 | 2 048 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 658.00 | 69 700.00 | | 756 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 658.00 | 69 700.00 | | 756 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 390.00 | 984 390.00 | | 984 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 832 747.00 | 5 832 747.00 | | 5 832 747.00 |
UX Autres créances clients | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
VI Groupe et associés | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -645.00 | | | -645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 018.00 | 151 018.00 | | 151 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 996 189.00 | 6 996 189.00 | | 6 996 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |