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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 386 543.00 | 22 302.00 | 364 241.00 | 386 543.00 |
AP Constructions | 959 119.00 | 238 181.00 | 720 937.00 | 959 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 772.00 | 496 174.00 | 206 598.00 | 702 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 435.00 | 756 657.00 | 1 291 778.00 | 2 048 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 362 426.00 | | 4 362 426.00 | 4 362 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BZ Autres créances | 38 986.00 | | 38 986.00 | 38 986.00 |
CF Disponibilités | 86 979.00 | | 86 979.00 | 86 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 495 233.00 | | 4 495 233.00 | 4 495 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 543 669.00 | 756 657.00 | 5 787 011.00 | 6 543 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DH Report à nouveau | -1 644 423.00 | | | -1 644 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 000.00 | | | -49 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 370 023.00 | | | -1 370 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 104 219.00 | | | 6 104 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 408.00 | | | 1 029 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 157 035.00 | | | 7 157 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 011.00 | | | 5 787 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 157 035.00 | | | 7 157 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 441.00 | | 4 995.00 | 2 043 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 043 441.00 | | 4 995.00 | 2 043 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 438.00 | 68 220.00 | | 688 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 438.00 | 68 220.00 | | 688 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 406.00 | 1 029 406.00 | | 1 029 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716 499.00 | 5 716 499.00 | | 5 716 499.00 |
UX Autres créances clients | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 359 837.00 | 359 837.00 | | 359 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 157 035.00 | 7 157 035.00 | | 7 157 035.00 |