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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 747.00 | 16 854.00 | 893.00 | 17 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 805.00 | 247 411.00 | 42 394.00 | 289 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 559.00 | 268 600.00 | 151 959.00 | 420 559.00 |
BT Marchandises | 544 925.00 | 31 775.00 | 513 150.00 | 544 925.00 |
BZ Autres créances | 80 331.00 | | 80 331.00 | 80 331.00 |
CF Disponibilités | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 827.00 | 31 775.00 | 607 052.00 | 638 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 386.00 | 300 375.00 | 759 011.00 | 1 059 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
DG Autres réserves | 104 654.00 | 57 341.00 | | 104 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 801.00 | 47 313.00 | | -9 801.00 |
DL TOTAL (I) | 298 271.00 | 308 072.00 | | 298 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 363.00 | 66 505.00 | | 103 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 075.00 | 102 231.00 | | 85 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 036.00 | 97 521.00 | | 60 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 266.00 | 152 054.00 | | 212 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 740.00 | 418 311.00 | | 460 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 011.00 | 726 382.00 | | 759 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 363.00 | 66 505.00 | | 103 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 967 610.00 | | 967 610.00 | 967 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 610.00 | | 967 610.00 | 967 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 743.00 | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 363.00 | 21 125.00 | | 33 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 363.00 | 21 125.00 | | 33 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 295.00 | 11 729.00 | | 46 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 796.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 590.00 | 14 525.00 | | 46 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 227.00 | 6 600.00 | | -13 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | 6 874.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 385.00 | 1 094 594.00 | | 1 010 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 185.00 | 1 047 280.00 | | 1 020 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 801.00 | 47 313.00 | | -9 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 463.00 | | | 440 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 904.00 | 420 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 904.00 | 307 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 456.00 | | | 327 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 466.00 | 10 038.00 | 19 904.00 | 278 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 131.00 | 10 038.00 | 19 904.00 | 274 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 036.00 | 60 036.00 | | 60 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 587.00 | 154 587.00 | | 154 587.00 |
UP Prêts | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 363.00 | 103 363.00 | | 103 363.00 |
VI Groupe et associés | 85 075.00 | 85 075.00 | | 85 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
VP Divers | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 070.00 | 89 070.00 | | 89 070.00 |
VW T.V.A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 740.00 | 460 740.00 | | 460 740.00 |