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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 747.00 | 17 303.00 | 444.00 | 17 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 262.00 | 252 991.00 | 36 271.00 | 289 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 265.00 | 272 879.00 | 145 386.00 | 418 265.00 |
BT Marchandises | 529 254.00 | 31 775.00 | 497 479.00 | 529 254.00 |
BZ Autres créances | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
CF Disponibilités | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 972.00 | 31 775.00 | 570 197.00 | 601 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 237.00 | 304 654.00 | 715 583.00 | 1 020 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
DG Autres réserves | 94 854.00 | 104 654.00 | | 94 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 688.00 | -9 801.00 | | 6 688.00 |
DL TOTAL (I) | 304 959.00 | 298 271.00 | | 304 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 686.00 | 103 363.00 | | 206 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 694.00 | 85 075.00 | | 56 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 606.00 | 60 036.00 | | 86 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 638.00 | 212 266.00 | | 60 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 624.00 | 460 740.00 | | 410 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 583.00 | 759 011.00 | | 715 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 589.00 | 460 740.00 | | 323 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 842.00 | 103 363.00 | | 91 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 559.00 | | 3 774.00 | 420 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 068.00 | 418 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 109 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 318.00 | 307 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 552.00 | | 3 774.00 | 307 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 600.00 | 10 347.00 | 6 068.00 | 268 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | | 1 750.00 | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 264.00 | 10 347.00 | 4 318.00 | 264 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 775.00 | | | 31 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 606.00 | 86 606.00 | | 86 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
UP Prêts | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VC Groupe et associés | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 844.00 | 27 810.00 | 87 034.00 | 114 844.00 |
VI Groupe et associés | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
VW T.V.A. | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 624.00 | 323 589.00 | 87 034.00 | 410 624.00 |