| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 372.00 | 281 971.00 | 22 401.00 | 304 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 875.00 | 302 302.00 | 138 573.00 | 440 875.00 |
BT Marchandises | 439 106.00 | 46 200.00 | 392 906.00 | 439 106.00 |
BZ Autres créances | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CF Disponibilités | 177 368.00 | | 177 368.00 | 177 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 285.00 | 46 200.00 | 606 085.00 | 652 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 161.00 | 348 502.00 | 744 658.00 | 1 093 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
DG Autres réserves | 129 168.00 | 116 600.00 | | 129 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 867.00 | 12 569.00 | | 58 867.00 |
DL TOTAL (I) | 391 453.00 | 332 586.00 | | 391 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 688.00 | 146 273.00 | | 116 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 599.00 | 79 893.00 | | 69 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 597.00 | 112 423.00 | | 93 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 970.00 | 39 681.00 | | 59 970.00 |
EA Autres dettes | 13 350.00 | 63.00 | | 13 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 205.00 | 378 334.00 | | 353 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 658.00 | 710 920.00 | | 744 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 205.00 | 261 648.00 | | 353 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 110.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69 599.00 | | | 69 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 128.00 | | 14 748.00 | 426 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 299.00 | | | 109 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 371.00 | | 14 748.00 | 307 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 085.00 | 8 218.00 | | 294 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 500.00 | 8 218.00 | | 291 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 975.00 | | 5 775.00 | 51 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 975.00 | | 5 775.00 | 51 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 975.00 | | 5 775.00 | 51 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 597.00 | 93 597.00 | | 93 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UP Prêts | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VC Groupe et associés | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 688.00 | 116 688.00 | | 116 688.00 |
VI Groupe et associés | 69 599.00 | 69 599.00 | | 69 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 179.00 | 37 679.00 | 7 500.00 | 45 179.00 |
VW T.V.A. | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 205.00 | 353 205.00 | | 353 205.00 |