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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 747.00 | 17 591.00 | 156.00 | 17 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 622.00 | 268 803.00 | 23 819.00 | 292 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BF Prêts | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 126.00 | 288 979.00 | 140 146.00 | 429 126.00 |
BT Marchandises | 485 773.00 | 29 225.00 | 456 548.00 | 485 773.00 |
BZ Autres créances | 45 902.00 | | 45 902.00 | 45 902.00 |
CF Disponibilités | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 727.00 | 29 225.00 | 523 502.00 | 552 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 853.00 | 318 204.00 | 663 649.00 | 981 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
DG Autres réserves | 90 591.00 | 101 542.00 | | 90 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 009.00 | -10 951.00 | | 26 009.00 |
DL TOTAL (I) | 320 017.00 | 294 008.00 | | 320 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 391.00 | 208 487.00 | | 114 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 774.00 | 39 807.00 | | 72 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 714.00 | 107 481.00 | | 107 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 752.00 | 51 682.00 | | 48 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 632.00 | 407 456.00 | | 343 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 649.00 | 701 464.00 | | 663 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 793.00 | 348 398.00 | | 312 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 299.00 | 121 400.00 | | 55 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 150.00 | | 2 976.00 | 426 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 299.00 | | | 109 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 393.00 | | 2 976.00 | 307 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 298.00 | 8 682.00 | | 280 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 713.00 | 8 682.00 | | 277 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 775.00 | | 2 550.00 | 31 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 775.00 | | 2 550.00 | 31 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 775.00 | | 2 550.00 | 31 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UP Prêts | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VC Groupe et associés | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 092.00 | 28 253.00 | 30 839.00 | 59 092.00 |
VI Groupe et associés | 72 774.00 | 72 774.00 | | 72 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 897.00 | 49 397.00 | 7 500.00 | 56 897.00 |
VW T.V.A. | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 632.00 | 312 793.00 | 30 839.00 | 343 632.00 |