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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 17 847.00 | 16 991.00 | 856.00 | 17 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 733.00 | 11 136.00 | 7 597.00 | 18 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 972.00 | 47 520.00 | 63 452.00 | 110 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 929.00 | | 207 929.00 | 207 929.00 |
BZ Autres créances | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CF Disponibilités | 127 156.00 | | 127 156.00 | 127 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 437.00 | | 339 437.00 | 339 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 410.00 | 47 520.00 | 402 890.00 | 450 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 220 831.00 | 185 541.00 | | 220 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 537.00 | 35 290.00 | | 29 537.00 |
DL TOTAL (I) | 259 168.00 | 229 631.00 | | 259 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 629.00 | 15 888.00 | | 24 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 241.00 | | 2 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 774.00 | 80 468.00 | | 85 774.00 |
EA Autres dettes | 30 572.00 | 16 714.00 | | 30 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 722.00 | 113 311.00 | | 143 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 890.00 | 342 942.00 | | 402 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 722.00 | 113 311.00 | | 143 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 675.00 | | 515 675.00 | 515 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 675.00 | | 515 675.00 | 515 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 652.00 | 24 558.00 | | 51 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 138.00 | 31.00 | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 138.00 | 31.00 | | 1 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 401.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 401.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | -370.00 | | 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 946.00 | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 813.00 | 442 782.00 | | 516 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 276.00 | 407 493.00 | | 487 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 537.00 | 35 290.00 | | 29 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 443.00 | | 8 651.00 | 117 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 121.00 | 110 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 121.00 | 36 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 051.00 | | 8 651.00 | 43 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 930.00 | 7 711.00 | 15 121.00 | 54 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 438.00 | 5 112.00 | | 12 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 649.00 | 2 599.00 | 15 121.00 | 40 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
UX Autres créances clients | 207 929.00 | | | 207 929.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | | | 883.00 |
VI Groupe et associés | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 281.00 | 212 281.00 | | 212 281.00 |
VW T.V.A. | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 722.00 | 143 722.00 | | 143 722.00 |