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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 21 070.00 | 17 673.00 | 3 397.00 | 21 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 776.00 | 21 062.00 | 17 714.00 | 38 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 538.00 | 60 427.00 | 76 111.00 | 136 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 234.00 | | 131 234.00 | 131 234.00 |
BZ Autres créances | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CF Disponibilités | 183 143.00 | | 183 143.00 | 183 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 117.00 | | 327 117.00 | 327 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 656.00 | 60 427.00 | 403 228.00 | 463 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 275 485.00 | 250 368.00 | | 275 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188.00 | 25 117.00 | | 4 188.00 |
DL TOTAL (I) | 288 473.00 | 284 285.00 | | 288 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 820.00 | 23 910.00 | | 41 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 7 319.00 | | 3 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 219.00 | 64 159.00 | | 57 219.00 |
EA Autres dettes | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 755.00 | 95 387.00 | | 114 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 228.00 | 379 672.00 | | 403 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 755.00 | 95 387.00 | | 114 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 483 777.00 | 483 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 483 777.00 | 483 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 702.00 | |
GE Autres charges | | | 6 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 923.00 | 50 967.00 | | 50 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 99.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 99.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | -89.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 817.00 | -183.00 | | -2 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 788.00 | 473 243.00 | | 483 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 601.00 | 448 126.00 | | 479 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188.00 | 25 117.00 | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 272.00 | | 23 266.00 | 113 272.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 850.00 | | | 74 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 580.00 | | 23 266.00 | 36 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 726.00 | 6 702.00 | | 53 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 033.00 | 6 702.00 | | 32 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
UX Autres créances clients | 131 234.00 | 131 234.00 | | 131 234.00 |
VB T. V. A. | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VI Groupe et associés | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 974.00 | 143 974.00 | | 143 974.00 |
VW T.V.A. | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |