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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 17 847.00 | 17 388.00 | 459.00 | 17 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 733.00 | 14 645.00 | 4 088.00 | 18 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 272.00 | 53 726.00 | 59 547.00 | 113 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 730.00 | | 155 730.00 | 155 730.00 |
BZ Autres créances | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
CF Disponibilités | 137 114.00 | | 137 114.00 | 137 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 126.00 | | 320 126.00 | 320 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 398.00 | 53 726.00 | 379 672.00 | 433 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 250 368.00 | 220 831.00 | | 250 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 117.00 | 29 537.00 | | 25 117.00 |
DL TOTAL (I) | 284 285.00 | 259 168.00 | | 284 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 910.00 | 24 629.00 | | 23 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 2 747.00 | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 159.00 | 85 774.00 | | 64 159.00 |
EA Autres dettes | | 30 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 387.00 | 143 722.00 | | 95 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 672.00 | 402 890.00 | | 379 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 387.00 | 143 722.00 | | 95 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 233.00 | | 473 233.00 | 473 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 233.00 | | 473 233.00 | 473 233.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GE Autres charges | | | 6 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 967.00 | 51 652.00 | | 50 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 138.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 138.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 349.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 349.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 789.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183.00 | 2 305.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 243.00 | 516 813.00 | | 473 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 126.00 | 487 276.00 | | 448 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 117.00 | 29 537.00 | | 25 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 972.00 | | 2 300.00 | 110 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 550.00 | | 2 300.00 | 72 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 520.00 | 6 206.00 | | 47 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 550.00 | 2 300.00 | | 17 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 127.00 | 3 906.00 | | 28 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
UX Autres créances clients | 155 730.00 | | | 155 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
VI Groupe et associés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
VW T.V.A. | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 387.00 | 95 387.00 | | 95 387.00 |