| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 3 130.00 | 1 265.00 | 4 395.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 22 340.00 | 18 634.00 | 3 706.00 | 22 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 451.00 | 17 037.00 | 13 414.00 | 30 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 029.00 | 40 644.00 | 73 385.00 | 114 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 794.00 | | 204 794.00 | 204 794.00 |
BZ Autres créances | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
CF Disponibilités | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 621.00 | | 295 621.00 | 295 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 650.00 | 40 644.00 | 369 006.00 | 409 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 279 673.00 | 275 485.00 | | 279 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 402.00 | 4 188.00 | | 1 402.00 |
DL TOTAL (I) | 289 875.00 | 288 473.00 | | 289 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 231.00 | 41 820.00 | | 5 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 3 275.00 | | 1 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 613.00 | 57 219.00 | | 46 613.00 |
EA Autres dettes | | 12 441.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 131.00 | 114 755.00 | | 79 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 006.00 | 403 228.00 | | 369 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 131.00 | 114 755.00 | | 79 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 052.00 | | 429 052.00 | 429 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 052.00 | | 429 052.00 | 429 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 010.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 659.00 | 50 923.00 | | 38 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 943.00 | 11.00 | | 4 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 943.00 | 11.00 | | 4 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 318.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 318.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254.00 | -307.00 | | 3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -742.00 | -2 817.00 | | -742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 996.00 | 483 788.00 | | 433 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 594.00 | 479 601.00 | | 432 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 402.00 | 4 188.00 | | 1 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 538.00 | | 7 957.00 | 136 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 467.00 | 114 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 454.00 | 59 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 013.00 | 52 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 850.00 | | 2 999.00 | 74 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 846.00 | | 4 958.00 | 59 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 427.00 | 9 010.00 | 28 793.00 | 60 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 850.00 | 1 734.00 | 18 454.00 | 19 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 735.00 | 7 276.00 | 10 339.00 | 38 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
UX Autres créances clients | 204 794.00 | 204 794.00 | | 204 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VI Groupe et associés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 435.00 | 237 435.00 | | 237 435.00 |
VW T.V.A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |