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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 988 000.00 | | 2 988 000.00 | 2 988 000.00 |
AP Constructions | 11 952 003.00 | 5 451 012.00 | 6 500 991.00 | 11 952 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 940 003.00 | 5 451 012.00 | 9 488 991.00 | 14 940 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BZ Autres créances | 546 465.00 | | 546 465.00 | 546 465.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 563 892.00 | | 563 892.00 | 563 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 503 895.00 | 5 451 012.00 | 10 052 884.00 | 15 503 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -865 100.00 | -276 986.00 | | -865 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -937 157.00 | -588 114.00 | | -937 157.00 |
DL TOTAL (I) | 747 743.00 | 1 684 900.00 | | 747 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 398.00 | 1 000 000.00 | | 1 250 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 164 597.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79.00 | | |
EA Autres dettes | 54 743.00 | 96 466.00 | | 54 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 305 141.00 | 10 261 142.00 | | 9 305 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 052 884.00 | 11 946 042.00 | | 10 052 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 668.00 | 440 695.00 | | 48 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 825.00 | 1 028 809.00 | | 985 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -937 157.00 | -588 114.00 | | -937 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 128 359.00 | | | 18 128 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 940 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 940 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 128 359.00 | | | 18 128 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 593 673.00 | 396 952.00 | 3 539 613.00 | 8 593 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593 673.00 | 396 952.00 | 3 539 613.00 | 8 593 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 398.00 | 250 398.00 | 1 000 000.00 | 1 250 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 892.00 | 563 892.00 | | 563 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 305 141.00 | 305 141.00 | 9 000 000.00 | 9 305 141.00 |