| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 723 001.00 | | 6 723 001.00 | 6 723 001.00 |
AP Constructions | 8 282 322.00 | 4 874 813.00 | 3 407 510.00 | 8 282 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 005 324.00 | 4 874 813.00 | 10 130 511.00 | 15 005 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 902.00 | | 471 902.00 | 471 902.00 |
BZ Autres créances | 2 160 613.00 | | 2 160 613.00 | 2 160 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 515.00 | | 2 632 515.00 | 2 632 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 637 839.00 | 4 874 813.00 | 12 763 026.00 | 17 637 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 37 485.00 | | 37 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
DH Report à nouveau | | 1 043 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 926.00 | 541 830.00 | | 516 926.00 |
DL TOTAL (I) | 567 461.00 | 1 635 476.00 | | 567 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 784 181.00 | 3 779 744.00 | | 3 784 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 55 613.00 | | 32 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 180.00 | 73 565.00 | | 75 180.00 |
EA Autres dettes | 35 842.00 | 49 412.00 | | 35 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 664.00 | 270 836.00 | | 267 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 195 565.00 | 12 229 170.00 | | 12 195 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 763 026.00 | 13 864 646.00 | | 12 763 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 998.00 | | 1 162 998.00 | 1 162 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 998.00 | | 1 162 998.00 | 1 162 998.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 019.00 | 1 165 616.00 | | 1 163 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 093.00 | 623 787.00 | | 646 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 926.00 | 541 830.00 | | 516 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583 099.00 | 291 714.00 | | 4 583 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583 099.00 | 291 714.00 | | 4 583 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 784 181.00 | 7 609.00 | 3 776 572.00 | 3 784 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 180.00 | 75 180.00 | | 75 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 664.00 | 267 664.00 | | 267 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632 515.00 | 2 632 515.00 | | 2 632 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 515.00 | 2 632 515.00 | | 2 632 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 195 565.00 | 418 993.00 | 11 776 572.00 | 12 195 565.00 |