| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 723 001.00 | | 6 723 001.00 | 6 723 001.00 |
AP Constructions | 8 282 323.00 | 3 999 671.00 | 4 282 652.00 | 8 282 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 005 324.00 | 3 999 671.00 | 11 005 653.00 | 15 005 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 061 588.00 | | 2 061 588.00 | 2 061 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 588.00 | | 2 061 588.00 | 2 061 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 066 912.00 | 3 999 671.00 | 13 067 241.00 | 17 066 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 485.00 | 2 550 000.00 | | 37 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
DH Report à nouveau | 247 956.00 | -1 802 257.00 | | 247 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 427.00 | 2 063 264.00 | | 404 427.00 |
DL TOTAL (I) | 702 916.00 | 2 811 006.00 | | 702 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 695.00 | 1 252 514.00 | | 1 256 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 308.00 | 37 914.00 | | 11 308.00 |
EA Autres dettes | 2 636 160.00 | 272 750.00 | | 2 636 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 160.00 | 252 204.00 | | 220 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 364 323.00 | 9 615 382.00 | | 12 364 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 067 241.00 | 12 626 388.00 | | 13 067 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 852.00 | | 1 116 852.00 | 1 116 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 852.00 | | 1 116 852.00 | 1 116 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 852.00 | 2 865 225.00 | | 1 116 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 425.00 | 801 962.00 | | 712 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 427.00 | 2 063 264.00 | | 404 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256 695.00 | | 1 256 695.00 | 1 256 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 945.00 | 323 945.00 | | 323 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 160.00 | 260 160.00 | | 260 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 729.00 | 1 507 729.00 | | 1 507 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 102.00 | 1 057 102.00 | | 1 057 102.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 359 837.00 | 2 103 142.00 | 9 256 695.00 | 11 359 837.00 |