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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 723 001.00 | | 6 723 001.00 | 6 723 001.00 |
AP Constructions | 8 282 322.00 | 3 665 129.00 | 4 617 194.00 | 8 282 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 005 324.00 | 3 665 129.00 | 11 340 195.00 | 15 005 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BZ Autres créances | 1 264 312.00 | | 1 264 312.00 | 1 264 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 193.00 | | 1 266 193.00 | 1 266 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 271 517.00 | 3 665 129.00 | 12 606 388.00 | 16 271 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 257.00 | -865 100.00 | | -1 802 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 264.00 | -937 157.00 | | 2 063 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 006.00 | 747 743.00 | | 2 811 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 514.00 | 1 250 396.00 | | 1 252 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
EA Autres dettes | 272 750.00 | 54 743.00 | | 272 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 204.00 | | | 252 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 815 382.00 | 9 305 141.00 | | 9 815 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 826 388.00 | 10 052 884.00 | | 12 826 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 482.00 | | 670 482.00 | 670 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 482.00 | | 670 482.00 | 670 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 129 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 799 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 225.00 | 48 668.00 | | 2 865 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 962.00 | 985 825.00 | | 801 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 063 264.00 | -937 157.00 | | 2 063 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252 514.00 | 310.00 | 1 252 204.00 | 1 252 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 750.00 | 272 750.00 | | 272 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 204.00 | 252 204.00 | | 252 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 193.00 | 1 286 193.00 | | 1 286 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 815 382.00 | 563 178.00 | 9 252 204.00 | 9 815 382.00 |