| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 629.00 | 5 853.00 | 1 776.00 | 7 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 079.00 | 87 152.00 | 27 927.00 | 115 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 709.00 | 93 006.00 | 29 703.00 | 122 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 801.00 | 5 160.00 | 172 640.00 | 177 801.00 |
BZ Autres créances | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CF Disponibilités | 582 410.00 | | 582 410.00 | 582 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 827 548.00 | 5 160.00 | 822 387.00 | 827 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 256.00 | 98 166.00 | 852 090.00 | 950 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 582 306.00 | 505 676.00 | | 582 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 733.00 | 76 630.00 | | 64 733.00 |
DL TOTAL (I) | 691 039.00 | 626 306.00 | | 691 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 644.00 | 53 704.00 | | 48 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 625.00 | 115 995.00 | | 102 625.00 |
EA Autres dettes | 9 533.00 | 1 737.00 | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 051.00 | 171 685.00 | | 161 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 090.00 | 797 991.00 | | 852 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 210.00 | | 1 136 210.00 | 1 136 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 210.00 | | 1 136 210.00 | 1 136 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 197.00 | 2 595.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 197.00 | 2 595.00 | | 3 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 197.00 | -2 595.00 | | -3 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 506.00 | 27 946.00 | | 22 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 819.00 | 916 973.00 | | 1 138 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 086.00 | 840 343.00 | | 1 074 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 733.00 | 76 630.00 | | 64 733.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 957.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 179.00 | 207 179.00 | | 207 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 051.00 | 161 051.00 | | 161 051.00 |